|
Архів
| Місяць |
Рік |
| Жовтень |
2008 |
| Валюта |
Од. виміру |
| Дол.США |
Мільйон |
I. Офіційні резервні активи та інші
валютні активи в іноземній валюті
| А. Офіційні резервні активи |
31924.07 |
| (1) Резерви в іноземні валюті (в
конвертованих іноземних валютах) |
31228.64 |
| (а) Цінні папери |
15240.40 |
| В т.ч. емітентів, чий центральний
апарат розташований в країні, що надає
звітність, з відділеннями та філіалами,
розташованими поза межами цієї країни |
|
| (б) Всього валюти та депозитів: |
15988.24 |
| (i) в інших центральних банках, Банку міжнародних
розрахунків та МВФ |
754.32 |
| (ii) в банках, чий центральний апарат
розташований в країні, що надає звітність |
|
| в т.ч. розташованих за кордоном |
|
| (iii) в банках, чий центральний апарат
розташований поза межами країни, що
надає звітність |
15233.92 |
| в т.ч. розташованих в країні, що надає
звітність |
|
| (2) Резервна позиція в МВФ |
0.03 |
| (3) СПЗ |
39.03 |
| (4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі
необхідності, контракти "своп") |
656.37 |
| - кількість в тройських унціях |
0.850 |
| (5) Інші резервні активи (зазначити) |
|
| - похідні фінансові інструменти |
|
| - кредити небанківським установам-нерезидентам |
|
| - інші |
|
| Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) |
274.50 |
| - Цінні папери, що не включаються в офіційні
резервні активи |
|
| - Депозити, що не включаються в офіційні
резервні активи |
227.60 |
| - Кредити, що не включаються в офіційні
резервні активи |
|
| - Похідні фінансові інструменти, що не
включаються в офіційні резервні активи |
|
| - Золото, що не включається в офіційні
резервні активи |
9.57 |
| - Інші |
37.33 |
II. Передбачені (predetermined)
короткострокові чисті витрати активів в іноземній
валюті
| |
Всього |
Строки реалізації угод (залишкові) |
| До 1 місяця |
Від 1 до 3 місяців |
Від 3 місяців до 1 року |
| 1. Позики в іноземній
валюті, цінні папери та депозити |
-1217.49 |
-143.37 |
-221.70 |
-852.42 |
| - Виплати (-) |
Основна сума* |
-576.27 |
-75.02 |
-107.99 |
-393.26 |
| Відсотки |
-652.76 |
-69.01 |
-118.54 |
-465.21 |
| - Надходження (+) |
Основна сума |
7.85 |
0 |
3.62 |
4.23 |
| Відсотки |
3.69 |
0.66 |
1.21 |
1.82 |
| 2. Сукупні обсяги
коротких та довгих позицій за
форвардними та ф'ючерсними контрактами
відносно національної валюти (включаючи
форвардну частину валютних свопів) |
|
|
|
|
| (а) короткі позиції (-) |
|
|
|
|
| (б) довгі позиції (+) |
|
|
|
|
| 3. Інше (зазначити) |
|
|
|
|
| - Виплати, що мають відношення
до операцій репо (-) |
|
|
|
|
| - Надходження, що мають відношення
до зворотних операцій репо (+) |
|
|
|
|
| - Комерційні кредити (-) |
|
|
|
|
| - Комерційні кредити (+) |
|
|
|
|
| - Інша кредиторська
заборгованість (-) |
|
|
|
|
| - Інша дебіторська
заборгованість (+) |
|
|
|
|
* Включено депозити банків на рахунках
НОСТРО, рахунки резидентів в ОПЕРУ НБУ.
III. Умовні короткострокові чисті витрати
активів в іноземній валюті (номінальна вартість)
| |
Всього |
Строки реалізації угод (у разі
необхідності, залишкові) |
| До 1 місяця |
Від 1 до 3 місяців |
Від 3 місяців до 1 року |
| 1. Умовні зобов'язання в іноземній
валюті |
-2.32 |
0.00 |
0.00 |
-2.32 |
| (а) Забезпечені гарантії за борговими
зобов'язаннями із строком погашення до
1 року |
-2.32 |
0.00 |
0.00 |
-2.32 |
| (б) Інші умовні зобов'язання |
|
|
|
|
| 2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані
із включеними опціонами (облігації із
правом дострокового погашення) |
|
|
|
|
| 3. Невикористані безумовні кредитні
лінії, отримані від: |
|
|
|
|
| (а) інших органів грошово-кредитного
регулювання, Банку міжнародних
розрахунків, МВФ та інших міжнародних
організацій |
|
|
|
|
| - інших органів грошово-кредитного
регулювання (+); |
|
|
|
|
| - Банку міжнародних розрахунків (+); |
|
|
|
|
| - МВФ (+) |
|
|
|
|
| (б) банків та інших фінансових установ,
чиї центральні апарати розташовані в
країні, що надає звітність (+) |
|
|
|
|
| (в) банків та інших фінансових установ,
центральний апарат яких розташований
поза межами країни, що надає звітність (+) |
|
|
|
|
| Невикористані безумовні кредитні
лінії, надані: |
|
|
|
|
| (а) іншим органам грошово-кредитного
регулювання, Банку міжнародних
розрахунків, МВФ та іншим міжнародним
організаціям |
|
|
|
|
| - іншим органам грошово-кредитного
регулювання (-); |
|
|
|
|
| - Банку міжнародних розрахунків (-); |
|
|
|
|
| - МВФ (-) |
|
|
|
|
| (б) банкам та іншим фінансовим
установам, чиї центральні апарати
розташовані в країні, що надає звітність
(-) |
|
|
|
|
| (в) банкам та іншим фінансовим
установам, центральний апарат яких
розташований поза межами країни, що
надає звітність (-) |
|
|
|
|
| 4. Сукупні короткі та довгі позиції за
опціонними контрактами в іноземній
валюті відносно національної валюти |
|
|
|
|
| (а) Короткі позиції |
|
|
|
|
| (i) придбані опціони "пут" |
|
|
|
|
| (ii) продані опціони "колл" |
|
|
|
|
| (б) Довгі позиції |
|
|
|
|
| (i) придбані опціони "пут" |
|
|
|
|
| (ii) продані опціони "колл" |
|
|
|
|
| ДОВІДКОВО: опціони "при грошах" |
|
|
|
|
| (1) За поточними курсами обміну валют |
|
|
|
|
| (а) коротка позиція |
|
|
|
|
| (б) довга позиція |
|
|
|
|
| (2) +5% (зменшення суми на 5%) |
|
|
|
|
| (а) коротка позиція |
|
|
|
|
| (б) довга позиція |
|
|
|
|
| (3) –5% (збільшення суми на 5%) |
|
|
|
|
| (а) коротка позиція |
|
|
|
|
| (б) довга позиція |
|
|
|
|
| (4) +10% (зменшення суми на 10%) |
|
|
|
|
| (а) коротка позиція |
|
|
|
|
| (б) довга позиція |
|
|
|
|
| (5) –10% (збільшення суми на 10%) |
|
|
|
|
| (а) коротка позиція |
|
|
|
|
| (б) довга позиція |
|
|
|
|
| (6) інше (зазначити) |
|
|
|
|
| (а) коротка позиція |
|
|
|
|
| (б) довга позиція |
|
|
|
|
IV. Довідкові статті
| (1) Інформація надається згідно з
встановленою періодичністю та у
визначені строки: |
|
| (а) Короткостроковий борг в національній
валюті, індексований до курсу обміну
валют |
|
| (б) Фінансові інструменти в іноземній
валюті, розрахунки за якими відбуваються
в іншій формі (наприклад, в національній
валюті) |
|
| - умовні форвардні контракти, які не
передбачають руху основної суми |
|
| - короткі позиції |
|
| - довгі позиції |
|
| - інші інструменти |
|
| (в) Активи, надані під заставу |
|
| - включені в резервні активи |
|
| - включені в інші активи в іноземній
валюті |
|
| (г) Кредитні операції з використанням
цінних паперів та операції репо |
|
| - цінні папери, надані іншій стороні за
кредитними операціями та операціями
репо та включені до розділу І |
|
| - цінні папери, надані іншій стороні за
кредитними операціями та операціями
репо, але не включені до розділу І |
|
| - цінні папери, отримані за кредитними
операціями та операціями репо та
включені до розділу І |
|
| - цінні папери, отримані за кредитними
операціями, але не включені до розділу
І |
|
| (д) Активи у формі похідних фінансових
інструментів (чиста вартість та
поточна вартість з урахуванням поточної
ринкової ціни на ці інструменти) |
|
| - форвардні контракти |
|
| - ф'ючерсні контракти |
|
| - контракти "своп" |
|
| - опціонні контракти |
|
| - інші |
|
| (е) Похідні фінансові інструменти (форвардні,
ф'ючерсні та опціонні контракти) із
залишковим строком реалізації більше
одного року, за якими укладаються угоди
про внесення додаткового депозиту з
метою відшкодування збитків,
спричинених несприятливими змінами цін
на ринку |
|
| - сукупні обсяги коротких та довгих
позицій за форвардними та ф'ючерсними
контрактами в іноземній валюті відносно
національної валюти (у тому числі
форвардна частина валютного контракту
"своп") |
|
| (а) короткі позиції (-) |
|
| (б) довгі позиції (+) |
|
| - сукупні обсяги коротких та довгих
позицій за опціонними контрактами в іноземній
валюті відносно національної валюти |
|
| (а) короткі позиції |
|
| (i) придбані опціони "пут" |
|
| (ii) продані опціони "колл" |
|
| (б) довгі позиції |
|
| (i) придбані опціони "колл" |
|
| (ii) продані опціони "пут" |
|
| (2) Інформація, що надається не часто (наприклад,
один раз на рік): |
|
| (а) валютна структура резервів (за
групами валют) |
31924.07 |
| - валюти, що входять до складу СПЗ |
31162.98 |
| - валюти, що не входять до складу СПЗ |
761.09 |
|
... Головна